来源：证券时报 作者：曹雯璟

　　6月份，公募基金调研总次数达2860次，重点聚焦在电子、化工、机械设备等行业。有基金经理表示，随着半年度业绩预告陆续披露，除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，也可适当关注周期类标的，行业上重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

　　公募扎堆调研电子、化工、机械设备

　　从申万一级行业来看，6月，基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子、化工、机械设备、医药生物和电气设备行业。

　　6月份，基金调研频次最高的10家公司分别是化工行业的天赐材料（119家）和永太科技（76家）、电子行业的利亚德（75家）、电气设备行业的锦浪科技（63家）和通信设备行业的传音控股（62家）、半导体行业的国民技术（57家），以及海融科技（50家）、科瑞技术（48家）、国际医学（47家）、亚辉龙（45家）。

　　6月份调研频次最高的基金公司是嘉实基金，共调研66次，合计调研了61家公司；排在第二位的是交银施罗德基金，共调研61次，合计调研了57家公司；排在第三位的是广发基金，共调研57次，合计调研了50家上市公司。

　　伴随上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露，明星基金经理也加快了调研步伐。

　　6月15日，板式家具装备公司弘亚数控发布了半年度业绩预告，次日迎来交银施罗德、富国、嘉实等公募基金调研，包括交银施罗德何帅、华安基金崔莹等明星基金经理。

　　6月23日，主营LED显示的利亚德发布半年度业绩预告，当天迎来睿远、兴证全球等公募基金，以及宁泉资产、重阳投资、睿郡资产等私募机构调研。

　　6月30日，芯海科技披露了投资者关系活动记录，除了红杉资本、华安基金等知名机构，还有明星基金经理信达澳银冯明远。记者注意到，6月份冯明远调研的公司达到9家，如新能源电池领域的鹏辉能源和半导体硅材料制造商中晶科技，以及双星新材、利亚德、华宇软件等。

　　上半年股价大涨的世华科技，6月30日也迎来16家投资机构集中调研，包括天弘、农银汇理、南方、前海开源、鹏华等12家基金公司。作为功能性材料领域中的龙头企业，该股上半年涨幅高达61%。

　　关注货币政策临界点 看好银行、化工、新能源

　　展望下半年投资，永赢基金权益总监、永赢惠泽一年基金经理李永兴认为，关键要看货币政策会不会大幅收紧，中长期看好高端出口制造、化工、计算机、新能源及消费变革下的投资机会。

　　农银汇理基金固定收益部副总经理、农银瑞康6个月持有混合基金经理郭振宇认为，下半年A股市场以结构性行情为主。板块方面，看好医药医疗、新能源以及新兴科技类行业。在消费行业中，更偏好白酒。从欧美市场来看，医疗保健板块长期跑赢指数，这一赛道值得挖掘。

　　兴业基金“固收+”产品线负责人、兴业聚乾拟任基金经理腊博认为，下半年要赚企业盈利的钱，规避估值分化的风险，重点关注经济预期减弱对大类资产的影响，以及电子、计算机等行业。

　　恒越研究精选混合基金经理高楠认为，伴随中报季来临，配置上除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，可适当关注周期类标的；重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。