国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司 将部分闲置募集资金转为定期存款的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为茶花现代家居用品股 份有限公司（以下简称“茶花股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对茶花股份将部分闲置募集资金转为定期存款的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕120号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，每股发行价格为8.37元，截至2017年2月7日止，收到社会公 众 股 东 缴 入 的 出 资 款 人 民 币 502,200,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 47,980,000.00元，实际募集的资金人民币454,220,000.00元。上述募集资金业 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验 字H-002号《验资报告》。 （二）募集资金的管理与使用情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项 账户内，募集资金到帐情况如下： 单位：元 开户银行 账号 金额 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 43010157870000207 310,000,000 兴业银行股份有限公司福州湖东支行 118060100100115290 122,220,000 注1 招商银行股份有限公司福州五四支行 591903742410603 37,130,000 - - 469,350,000 注1：金额中包括部分发行费用和中介机构费用。 2、募集资金的使用情况 除支付了部分发行费用及中介费用外，募集资金尚未开始用于募集资金建设 项目。 二、本次使用部分闲置募集资金转为定期存款的基本情况 在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高 募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部 分闲置募集资金转为定期存款，具体如下： 单位：元 银行名称 金额 期限 上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行 不超过 300,000,000 不超过 6 个月 兴业银行股份有限公司福州湖东支行 不超过 100,000,000 不超过 6 个月 上述定期存款将会在连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。 三、以定期存款方式存放的募集资金的管理 1、公司募集资金的使用严格按照相关募集资金监管协议的规定从募集资金 专用账户进行支取。 2、公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。 3、公司内部审计部门负责每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 4、独立董事、监事会、保荐机构有权对定期存款方式暂时存放闲置募集资 金的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募 集资金转为定期存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的利息收益，进一步 提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。 五、相关审核及审批程序 1、2017年2月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，一致同意将合计不超过 40,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。 2、2017年2月27日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，一致同意将合计不超过 40,000万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放。 六、独立董事、监事会意见 （一）独立董事意见 公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次将部分闲置募集资金转 为定期存款的内容、程序等，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金转为定期 存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次将 部分闲置募集资金转为定期存款，我们对《关于将部分闲置募集资金转为定期存 款的议案》表示同意。 （二）监事会意见 公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司将部分闲置募集资金转为定期 存款，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、 用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意《关于将 部分闲置募集资金转为定期存款的议案》。 七、保荐机构核查意见 经核查，国金证券认为： 茶花股份将部分闲置募集资金转为定期存款，已经公司第二届董事会第六次 会议审议通过，并由独立董事和监事会发表明确同意意见。将部分闲置募集资金 转为定期存款有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。 本保荐机构同意茶花股份将不超过40,000万元闲置募集资金转为定期存款 的方式进行存放。